[26.08.18] 오늘의 텐배거 조건 검색 포착 종목 : 퓨릿

안녕하세요. 러송입니다.

 

오늘부터 조건 검색식을 이용한 텐배거 종목을 찾아보기 위해 한 종목씩 분석해보고자 합니다.

 

소액투자자인 저는 많은 금액을 투자하진 못하지만 열심히 분석해서 마음에 드는 종목을 사보고자 합니다.

 

저의 글은 저 나름대로 공부해서 만든 조건 검색식을 이용해 나온 종목을 분석하는 글로써 참고용이지 절대 투자 권유가 아닙니다.

 

그럼 오늘의 종목을 알아보겠습니다.

 

목차

1. 오늘의 분석 종목
2. 핵심 경쟁력 및 리스크 요인
3. 진입타점 분석
4. 마치며

 

1. 오늘의 분석 종목

거래량이 증가하면서 5일선 위로 올라탄 종목 중 부채비율이 낮고 매출액이나 영업이익이 괜찮은 종목으로 지난주 금요일 종가 기준 조건 검색식을 통해 나온 종목은 퓨릿입니다.

퓨릿

 

2. 핵심 경쟁력 및 리스크 요인

퓨릿은 반도체 노광 공정의 미세화 수혜와 미래 가치 확장에 주목할 수 있는 종목인데요.

 

2010년에 설립되어 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 첨단 산업에 사용되는 소재를 제조하는 기업입니다.

 

특히 반도체 노광(포토) 공정에 필수적인 신너(Thinner)의 핵심 원재료(PGMEA, PGME, EEP, EL)를 주로 공급하고 있습니다.

 

폐기물 종합 재활용업 허가를 바탕으로 폐약을 수거해 유효한 원료를 재생산하는 리사이클링 정제 사업 영역도 갖추고 있어 원가 경쟁력과 친환경 트렌드에 부합한다고 볼 수 있습니다.

 

핵심 경쟁력으로는 기초 원재료를 직접 합성하는 기술을 통해 반도체 공정에 쓰이는 EEP 및 EL 국산화에 성공했습니다. 특히 반도체용 고순도 EL(Ethyl Lactate)을 합성 및 양산할 수 있는 국내 유일의 업체라는 점이 강력한 해자로 작용합니다.

 

또한, 한국알콜 그룹 계열사로서의 시너지를 통해 이엔에프테크놀로지, DOW케미칼 등에 소재를 공급하며, 최종적으로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 글로벌 주요 반도체 제조사의 공급망에 깊이 편입되어 있습니다.

 

미래 성장 모멘텀으로 반도체 패턴이 미세화되고 집적회로 적층이 확대될수록 전공정에 사용되는 소재 수요가 증가합니다.

 

극자외선(EUV) 공정 가동률이 증가함에 따라 감광액 불순물을 제거하는 필수 정제 소재의 채택량(Q)이 지속적으로 늘어날 전망입니다.

 

그리고 급증하는 전방 수요에 대응하여 기존 경주 공장의 생산능력을 대폭 확대하고, 충남 예산에 제3공장 증설을 추진하는 등 외형 성장을 위한 선제적 투자를 이어가고 있습니다.

 

기존 반도체 화학 소재를 넘어 이차전지 전해액 첨가제 및 양극재 바인더 유기용매 등 해외 수입에 의존하던 신제품 개발에 나서며 미래 수익 파이프라인 다각화를 추진 중입니다.

 

퓨릿은 독보적인 국산화 기술과 안정적인 캡티브 마켓을 바탕으로 꾸준한 매출 성장률을 증명해 왔습니다. 향후 전방 IT 수요가 회복되고 신공장 가동이 본격화되는 시점에 이익 체력의 구조적인 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

 

오늘 26.2분기 경영실적 발표했는데 매출액 449억, 영업이익 64.8억으로 전년동기 대비 각각 26.8%, 53.6% 증가하기도 했습니다.

 

다만, 퓨릿의 전방 고객사인 글로벌 반도체 제조사들의 가동률이 저하되거나 IT 디바이스 수요 둔화로 인해 공정 투자가 축소될 경우 타격이 발생할 수 있고, 대규모 신규 투자에 따른 고정비도 부담이 될 수 있습니다.

 

또한, 한국알콜산업 계열사로 편입된 이후, 특정 그룹사 네트워크와 대형 고객사 밸류체인에 대한 의존도가 높게 형성되어 있고, 원재료 매입 가격이 급등하면 원가율 상승 위험도 존재합니다.

 

 

3. 진입타점 분석

제가 이용하는 증권사 어플로 확인해보니 퓨릿 기존 주주들의 평단가는 약 10,780원입니다.

 

오늘 이 종목의 종가는 9,140원으로 지금 진입하게 된다면 약 15% 저렴하게 살 수 있네요.

 

차트를 보니 5일선이 이미 20일선과 60일선 위로 와있고 240일선도 곧 넘을 수도 있을꺼 같습니다.

 

지금 가격대는 충분히 경쟁력 있어 보이네요.

 

위의 핵심 경쟁력과 리스크 분석을 참고하셔서 투자에 대한 결정을 하셔도 될꺼 같습니다.

 

 

4. 마치며

오늘은 퓨릿에 대해 알아보았습니다.

 

이 종목 분석이 주식 투자에 도움이 되시길 바라며, 이상으로 글을 마치겠습니다.

 

읽어주셔서 감사합니다.

 

* 이 글은 단순 종목 분석 글이며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.